Godkendelse af proces for udbud af kapitalforvaltning samt revideret finansiel strategi

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender
1. processen omkring udbud af kapitalforvaltning.
2. ajourført/revideret finansiel strategi.

Tidligere beslutning
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. juni 2026, punkt 120:
Sagen blev udsat.
Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Udbud af kapitalforvaltning
Faxe Kommunes nuværende aftale med Nordea om kapitalforvaltning blev indgået den 21.

april 2022 og har ingen aftale om udløb. Nuværende aftale er indgået administrativt og i
overensstemmelse med nuværende Finansielle Strategi' mandat.
Forventet tidsplan
For at opnå en god udbudsproces samt en smidig overgang til eventuel ny kapitalforvalter
anbefaler Lundgreen´s Capital følgende tidsplan:
Offentliggørelse af tilbudsbetingelser jf.
revideret Finansiel Strategi

Frist for indsendelse af spørgsmål fra
tilbudsgiver til Lundgreen’s Capital

13. august 2026

Frist for ordregiver til besvarelse af
spørgsmål

20. august 2026

Frist for indsendelse af tilbud til Lundgreen’s
Capital

31. august 2026 kl.

Meddelelse om resultat

1. oktober 2026

Underskrift af kontrakt

medio oktober 2026

Opstart af kontraktperiode

1. januar 2027

Implementeringen af eventuel ny kapitalforvalter vil være overkommelig og ikke kræve det
store ressourcetræk i Stab for Økonomi & Teknologi.
Overførelse af nuværende kapital i Nordea vil overgå til eventuel ny kapitalforvalter,
kapitalforvalterne imellem.
Faxe Kommunes nuværende forvaltede kapital hos Nordea er i omegnen af 141 mio. kr. jf.
seneste orientering om aktiv- og passivportefølje til Økonomiudvalget den 22. april 2026 (punkt
Finansielle strategi
Lundgreen´s Capital har gennemgået Faxe Kommunes nuværende Finansielle Strategi og
vurderet at denne skal revideres med henblik på opdatering til gældende lovgivning,
præcisering af rammerne for kapitalforvaltning samt præciseringer i forhold til etiske og sociale
retningslinjer samt FN´s verdensmål.
Derudover er den suppleret med bilag som forklarer fagord i dokumentet.
Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 25. juni
Forklaring af definitionen på kontroversielle våben fremgår af vedhæftede bilag 4, jf. Finansiel
strategi for Faxe Kommune, pkt. 1.6 om etiske og sociale retningslinjer samt FN’s Verdensmål.
Tidsplanen for udbud er revideret som følge af, at sagen blev udsat på seneste møde i
Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
For rådgivningsopgaven, både i forhold til udbuddet samt den Finansielle Strategi, som udføres
af Lundgreen´s Capital udgør honoraret på 92.500 kr. som afholdes af Stab for Økonomi &
Teknologi indenfor eget budget 2026.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Ingen.