Fonden for FrederiksborgCentret - 1. økonomiske statusrapport for 2026

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til
Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage økonomisk statusrapport fra
Fonden for FrederiksborgCentret til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2023 om at:
”Frederiksborgcenterets økonomiske kvartalsrapporter fremlægges til økonomiudvalget og
Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og
risiko.”
Forvaltningen har fra Fonden for FrederiksborgCentret den 19. juni 2026 modtaget dokument
med opsummeret regnskab for 2025 samt økonomisk overblik over årets første 4 måneder af
Fonden oplyser følgende om regnskab og økonomisk status:
Regnskab for 2025:
Fondens regnskab for 2025 viser et overskud på 0,6 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. bedre end
budgetteret. Balancen øges fra samlede aktiver på 343 mio. kr. i 2024 til 365 mio. kr. i 2025.
Stigningen skyldes primært etableringen af Street Lab. Soliditetsgraden holder sig stabilt på 16
% fra 2024 til 2025. Den likvide beholdning er steget med 3 mio. kr.
Økonomisk status for 2026:
Fondens resultat for årets første fire måneder viser en positiv afvigelse på 1,6 mio. kr. i forhold
til budgettet. På baggrund heraf forventer fonden, at årsresultatet for 2026 vil blive mindst 1
mio. kr. bedre end budgetteret.
Status på restruktureringsplan:
Fonden oplyser, at Byrådets beslutning den 18. december 2024 om at forhøje driftstilskuddet
samt yde et rente- og afdragsfrit lån har forbedret fondens økonomiske situation. Ifølge fonden
har beslutningen reduceret risikoen for likviditetsmæssige udfordringer og styrket den
økonomiske bæredygtighed. Fonden vurderer desuden, at den forventede likviditetsudvikling i
2026 ligger lidt bedre end forudsat i restruktureringsplanen.
Fonden forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for 2026 følger restruktureringsplanen.

Dette er dog betinget af, at den verserende undersøgelse vedrørende erhvervsudlejning ikke
medfører ændringer i de nuværende vilkår, og at fonden fortsat kan afholde
kulturarrangementer.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget tog sagen til efterretning.