Busbudgettet - disponering af ubrugte midler

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget beslutter, at
1. der reserveres midler til betaling af kendte og forventede efterreguleringer fra Movia
på samlet ca. 1,8 mio. kr.
2. den resterende del af budgetbufferen og de overførte midler (ca. 2,8 mio. kr.) tilgår
kassen.

Baggrund og vurdering
Tilskuddet til de kommunale buslinjer betales a conto til Movia på baggrund af det årlige
budget, som Movia udarbejder for hver kommune og region. Efter regnskabsårets afslutning
gennemføres en efterregulering, som udligner eventuelle forskelle, så kommunens tilskud til
Movia svarer til de faktiske udgifter.
På baggrund af Movias anbefaling er der budgetteret med en buffer svarende til 5 % af det
årlige tilskudsbehov, for at gøre kommunens busbudget robust over for de uundgåelige
udsving i tilskudsbehovet. I 2026 udgør denne buffer 2,72 mio. kr.
Busbudgettet har desuden været omfattet af overførselsret, hvilket betyder, at eventuelle
budgetoverskud fra det afsluttede regnskabsår automatisk er blevet overført til året efter.
Overskuddet kan bestå af ubrugt buffer, et lavere tilskudsbehov end forventet eller
mindreforbrug på de øvrige budgetposter.
Der blev overført 1,9 mio. kr. fra budget 2025 til 2026.
Forventede efterreguleringer i 2026
Der forventes en negativ efterregulering fra Movia for 2026, som ifølge estimatet fra juni ligger
på ca. 1,2 mio. kr. Det endelige beløb kendes først efter årets afslutning. Efterreguleringen skal
senest betales i starten af 2028.
Derudover skal der senest i starten af 2027 betales en efterregulering for 2025 på 0,6 mio. kr.
Anvendelse af budgetbufferen
Teknik- og Ejendomsudvalget har tilkendegivet, at eventuelle merforbrug fremadrettet skal
finansieres af kommunekassen. Forvaltningen anbefaler dog, at de to kendte merforbrug på
samlet ca. 1,8 mio. kr. finansieres af budgetbufferen 2026, som udgør 2,72 mio. kr.
Såfremt denne løsning vælges, vil der fortsat være ca. 0,9 mio. kr. tilbage af bufferen. Hvis den
resterende buffer efterfølgende disponeres, vil eventuel merudgift som følge af større
efterregulering skulle finansieres af kommunekassen. Hvis det besluttes at disponere hele
bufferen for 2026, vil der skulle findes midler til fremtidige efterreguleringer i budgetterne for
Rullebudgettet er vedlagt som bilag 1.
Supplerende sagsfremstilling
Jævnfør de økonomiske styringsprincipper har forvaltningen indstillet, at de overskydende

midler på 2,8 mio. kroner tilgår kassen. Med en beslutning i Økonomiudvalget om at tiltræde
ændringsforslaget, vil en del af midlerne blive disponeret til en række konkrete trafikprojekter,
som fremlægges særskilt i en ny sagsfremstilling til møde i Teknik- og Ejendomsudvalget samt
Økonomiudvalget i oktober måned. Den sag vil ligeledes indebære, at der indstilles til
beslutning om, at der godkendes tillægsbevilling på 1,2 mio. kroner til trafikprojekter.

Økonomi

Mindreforbrug, som tilføres kassen, består af overførte midler fra 2025 til 2026 på 1,9 mio. kr
og forventet mindreforbrug på budgetbuffer 2026 på ca. 0,9 mio. kr., samlet set 2,8 mio. kr.
Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbrug på samlet 2,8 mio. kr. tilføres kassen, hvilket
øger kassebeholdningen med 2,8 mio. kr. og sænker serviceudgifterne med et tilsvarende
beløb.

Sagens forløb
26/08/2026 Teknik- og Ejendomsudvalget 2026 - 2029
Anders Gøthe (I) stillede følgende ændringsforslag til punkt 2 af indstillingen:
At der allokeres 1,2 mio kr. til mulige trafikprojekter, som fremlægges på næste møde i
udvalget, og at den resterende del af budgetbufferen og de overførte midler (ca. 1,6 mio. kr.)
tilgår kassen.
Et enigt udvalgt godkendte ændringsforslaget.
Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget med ovenstående ændring.

Afbud: Lene Møller Nielsen

Beslutning

Sagen tilbagesendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.