Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2026

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-julil 2026.

Sagsbeskrivelse
Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-juli 2026 og fremgår af vedlagte som bilag.

Virksomhedsrapporten viser det aktuelle budget og forbrug i 2026 vedrørende anlægsudgifter, anlægsindtægter, serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter (inklusive øvrige overførsler) og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de nettoudgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter – statsrefusion for bl.a. særligt dyre enkeltsager registreres her.

Budgetsiden i nærværende virksomhedsrapport er vedtaget budget tillagt byrådsgodkendte tillægsbevillinger pr. ultimo juli, herunder virkningen af overførslerne fra regnskab 2025, jf. byrådets møde 29. april 2026 punkt 4-7. Forbrugsdata til denne virksomhedsrapport er opgjort pr. ultimo juli 2026.

I virksomhedsrapporten indgår også en status på likviditeten, der er opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. primo januar 2026. Den røde kurve på side 8 i bilaget, viser udviklingen i den samlede gennemsnitlige likviditet 12 måneder tilbage.

Endelig rummer virksomhedsrapporteringen også en status på sygefraværet opgjort som sygedage pr. fuldtidsansat, andel medarbejdere med én eller flere sygedage, langtidssyge samt delvis fravær.

Beslutning

Til orientering.

Sofie Therese Svendsen var fraværende.

Bilag

• Bilag - ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2026 (PDF)