Orientering om resultatet af udbud af bankforretning og kapitalforvaltning

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, 1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om resultatet af udbuddet af kommunens bankforretning og kapitalforvaltning til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har gennemført EU-udbud af kommunens bankadministration og kapitalforvaltning. Udbuddet er gennemført med en forudgående markedsdialog, hvor relevante banker og kapitalforvaltere har haft mulighed for at bidrage med input til kommunens udbud. Der har været god interesse fra markedet, og udbudsprocessen er gennemført som planlagt uden væsentlige problemer.
Bankadministration Danske Bank A/S har varetaget Brøndby Kommunes bankforretning siden 1998. Med resultatet af udbuddet fortsætter kommunen således det mangeårige samarbejde med Danske Bank. Aftalen omfatter kommunens samlede bankadministration og understøtter den daglige håndtering af kommunens ind- og udbetalinger samt den løbende likviditetsstyring. Bankforretningen omfatter blandt andet en hovedkonto og ca. 100 underkonti for kommunens afdelinger og institutioner samt ca. 100 betalingskort. Kontiene indgår i en cash pool-løsning, der understøtter kommunens samlede likviditetsstyring.
Side 1

Kontrakten med Danske Bank løber fra 1. februar 2027 til 31. januar 2031. Kommunen har mulighed for at forlænge kontrakten med op til to år.
Kapitalforvaltning Jyske Bank A/S har vundet udbuddet af kommunens kapitalforvaltning. Den kapital, der indledningsvist skal forvaltes, udgør samlet 300 mio. kr. Kapitalforvaltningen indgår som en del af kommunens langsigtede likviditetsstyring. Investeringerne skal ske inden for de rammer, der er fastlagt i kommunens økonomiske politik. Det indebærer blandt andet, at:
• mindst 60 pct. skal placeres i likvide danske stats- og realkreditobligationer, • højst 30 pct. må placeres i aktier via investeringsforeninger, og • højst 20 pct. må placeres i high yield-obligationer. Der er desuden stillet krav til ansvarlig forvaltning og bæredygtighed, herunder årlig rapportering. Kontrakten med Jyske Bank løber fra 1. februar 2027 2026 til 31. januar 2031. Kommunen har mulighed for at forlænge kontrakten med op til to år.
Samlet resultat Med udbuddet fortsætter Brøndby Kommune med Danske Bank som bankforbindelse, mens Jyske Bank varetager kommunens kapitalforvaltning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkning.
Konsekvenser for grøn omstilling
Udbuddet har ikke direkte konsekvenser for den grønne omstilling. Der er som led i aftalerne stillet krav til bæredygtighed og ansvarlig forvaltning.
Side 2

Beslutning

Indstillingen tiltrædes med 15 stemmer (A, C, B, Ø og F) imod 4 stemmer (O). O ønskede følgende afvigende holdning føjet til protokollen: Dansk Folkeparti mener ikke, at Brøndby Kommune skal investere op til 90 mio. kr. i aktier. Vi mener heller ikke at kommunen skal investere i yield-obligationer, da risikoen er for stor. Vi mener også, at bankens orientering skal komme oftere fx halvårligt.
Beslutningshistorik
Økonomiudvalget - 2026-2029, 30.09.2026, Punkt 3 Indstillingen anbefales med 6 stemmer (A, B, C og F). Imod stemte 1 (O).