Forbrugs- og likviditetsopgørelser pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Ifølge Regler om økonomistyring skal administrationen løbende vurdere status på budgetforbruget. Økonomiudvalget får forelagt forbrugsopgørelserne syv gange i løbet af året i 2026.

Der forelægges ikke opgørelser i måneder, hvor der forelægges budgetopfølgning: juni, oktober og eventuelt december. I juli er der ikke økonomiudvalgsmøde og i stedet for ultimo december forelægges en regnskabsprognose for det foregående år ved Økonomiudvalgets møde i slut januar nyt år.

Opgørelsen viser forbrugsprocenten i forhold til oprindeligt budget i 2026 sammenholdt med forbrugsprocenten i forhold til oprindeligt budget i 2025 for samme periode. Desuden er oplyst oprindeligt og korrigeret budget for 2026 samt korrigeret budget og regnskabsresultat for 2025.

Likviditetsopgørelsen skal tilgå Kommunalbestyrelsen hvert kvartal og tilgår kommunalbestyrelsens medlemmer som følger:

• 1. kvartal: Forelægges sammen med forbrugsopgørelse pr. 31. marts

• 2. kvartal: Tilsendes medlemmerne pr. mail

• 3. kvartal: Forelægges sammen med budgetopfølgning pr. 31. juli

• 4. kvartal: Forelægges sammen med forbrugsopgørelse pr. 31. december.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser i sagen.

Indstilling

Center for Organisation og Styring indstiller:

Til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Fraværende:

Dan Kornbek Christiansen

Bilag

• Likviditetsopgørelse pr. 31. august 2026.PDF
• Forbrugsopgørelse pr. 31. august 2026.PDF