Grøn Trepart - Økonomi og Balance

Økonomi

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har i 2025 udbetalt 1.109.300 kr. vedrørende forundersøgelserne ved Egelund Mølle og Skjold Å. Der udestår fortsat udbetaling vedrørende projektet Tilløb til As-Rårup Skelbæk.
Derudover har SGAV udbetalt 32.371 kr. vedrørende projektet Hedensted Mose, som efterfølgende er meddelt ikke realiserbart.
I efteråret søges SGAV om en foreløbig udbetaling til klima-lavbundsprojektet ved Gudenåens Kær. Det forventes, at der søges om en aconto-udbetaling på ca. 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomi i projekterne
Økonomien i projekterne under Den Grønne Trepart er kendetegnet ved, at der søges om statsligt tilsagn til finansiering af de enkelte projekter.
Der arbejdes overordnet med to forskellige tilskudsordninger:

• Klima-lavbunds- og kvælstofvådområdeprojekter

• Vandløbsrestaureringsprojekter

For vandløbsrestaureringsprojekter kan der søges om en deludbetaling undervejs i projektet svarende til 80 % af tilsagnsbeløbet. Den resterende del søges udbetalt, når projektet er afsluttet og afrapporteret.
For klima-lavbunds- og kvælstofvådområdeprojekter kan der søges om rateudbetaling fire gange årligt. Den enkelte rateudbetaling skal som minimum udgøre 50.000 kr.
Bevilling og finansiering af projekterne
Projektforløbet er som udgangspunkt opdelt i to faser: en forundersøgelse og en efterfølgende realiseringsfase. Der søges separate anlægsbevillinger til de to faser med både et udgifts- og et indtægtsbeløb. Hedensted Kommune afholder i første omgang projektudgifterne, hvorefter de tilskudsberettigede udgifter refunderes på baggrund af de statslige tilsagn.
For enkelte projekter kan der være udgifter, som ikke kan dækkes inden for de meddelte statslige tilsagn. Der kan derfor være behov for kommunal medfinansiering. Hvis et projekt bliver dyrere end det meddelte tilsagn og eventuelle øvrige bevilligede midler, kan merudgiften finansieres af de midler, som Hedensted Kommune er blevet tildelt via bloktilskuddet i forbindelse med Den Grønne Trepart.
Der er afsat 680.000 kr. i 2025, 610.000 kr. i 2026 og 380.000 kr. i 2027. Frem mod 2032 udgør den samlede tildeling 2.670.000 kr. Midlerne udgør under 1 % af den samlede projektportefølje og udgør dermed en begrænset økonomisk buffer til håndtering af merudgifter og øvrige udgifter, som ikke kan finansieres inden for de statslige tilsagn.
Bloktilskuddet skal desuden finansiere de lønudgifter, som ikke kan henføres direkte til de enkelte projekter og dermed ikke kan finansieres gennem timekontering og overhead.
På nuværende tidspunkt er der anvendt 101.000 kr. af bloktilskuddet til dækning af et merforbrug på projektet ved Egelund Mølle.
Udbetaling af tilskud
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har i 2025 udbetalt 1.109.300 kr. vedrørende forundersøgelserne ved Egelund Mølle og Skjold Å.
Derudover er der udbetalt 32.371 kr. vedrørende Hedensted Mose, som efterfølgende blev meddelt ikke realiserbart.
For 2026 udestår der på nuværende tidspunkt udbetaling vedrørende det afsluttede og afrapporterede projekt Tilløb til As-Rårup Skelbæk.
Løbende og fremadrettet økonomiopfølgning
Der er etableret en løbende økonomiopfølgning på projekterne. På de igangværende projekter udkonteres medarbejdertimer halvårligt, så de relevante lønudgifter indgår i projektregnskaberne.
Der afholdes desuden månedlige møder mellem projektlederen for Grøn Trepart og Økonomi. På møderne gennemgås den samlede projektportefølje med fokus på projekternes økonomi og fremdrift samt på, hvilke projekter der er helt eller delvist afsluttet. Formålet er blandt andet at sikre, at der rettidigt anmodes om udbetaling af de statslige tilsagn. Afhængigt af projekttypen kan der være tale om hel eller delvis udbetaling.
Som en del af den fremadrettede økonomistyring udarbejdes der desuden en samlet budget- og balanceoversigt frem mod 2040. Oversigten skal understøtte den langsigtede styring af projekternes udgifter, indtægter, kommunale finansiering og forventede statslige refusioner.
Samlet økonomisk vurdering
Den økonomiske styring bygger på et princip om, at de tilskudsberettigede projektudgifter modsvares af indtægter fra de statslige tilsagn. Da Hedensted Kommune afholder udgifterne, inden tilskuddene udbetales, vil der være et løbende likviditetstræk. Likviditetstrækket reduceres i takt med, at tilskuddene hjemtages.
På nuværende tidspunkt vurderes der at være balance mellem projektporteføljens udgifter, meddelte tilsagn og forventede indtægter. Princippet om, at de tilskudsberettigede projektudgifter modsvares af statslige indtægter, vurderes således at holde.
Samlet set vurderes økonomien i projektporteføljen under Den Grønne Trepart at være robust på nuværende tidspunkt. De kommunale midler via bloktilskuddet udgør samtidig en begrænset økonomisk buffer til håndtering af merudgifter og udgifter, som ikke kan finansieres inden for de enkelte projekttilsagn.
Der vil fortsat være behov for tæt økonomisk opfølgning og rettidig hjemtagelse af tilskud. Forskydninger i projekternes gennemførelse og tidspunktet for de statslige udbetalinger kan medføre udsving i kommunens likviditet, uden at dette nødvendigvis ændrer den samlede finansiering af projektporteføljen
Politisk forankring og realisering af projekterne
I henhold til Hedensted Kommunes styrelsesvedtægt er Grøn Trepart organisatorisk forankret under Udvalget for Klima, Natur og Miljø. Udvalget har dermed det overordnede faglige og politiske ansvar for kommunens arbejde med Grøn Trepart.
Realiseringen af de konkrete projekter under Grøn Trepart indebærer imidlertid anlægsopgaver. Ifølge styrelsesvedtægten hører anlægsopgaver under Udvalget for Teknik. Udvalget for Teknik varetager desuden opgaver efter vandløbsloven, herunder vandplaner.
Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at den overordnede faglige og politiske forankring af Grøn Trepart fortsat ligger under Udvalget for Klima, Natur og Miljø, mens de konkrete anlægsprojekter realiseres under Udvalget for Teknik.
Denne organisering følger således opgavefordelingen i styrelsesvedtægten og sikrer samtidig en tydelig sammenhæng mellem den strategiske indsats under Grøn Trepart og den konkrete gennemførelse af anlægsprojekterne.

Indstilling

At Udvalget for Klima, Natur & Miljø tager status om økonomien for Grøn Trepart til efterretning.
At Udvalget for Klima, Natur & Miljø beslutter, at projekter under Grøn Trepart fremadrettet som udgangspunkt gennemføres som anlægsprojekter under Udvalget for Teknik.