Internt lån til IT-system til parkering

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at der optages interne lån på 5,3 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 til anskaffelse af nyt IT-system til parkering, og at der frigives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Ordinær anlæg.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. maj 2026 at optage internt lån til udgifterne på 0,7 mio. kr. i 2026, men at henvise det resterende lånebehov i 2027 og 2028 til forhandlingerne om Budget 2027. Da der ikke blev afsat midler til det resterende lånebehov i Budget 2027, skal Borgerrepræsentationen tage stilling til, om der skal optages et internt lån for udgifterne i 2027 og 2028.

Udfordringen kan ikke håndteres inden for den økonomiske ramme eller gennem opsparing, derfor er løsningen at optage et internt lån.

Løsning

IT-system til parkering: borgervendt parkeringsportal

Forvaltningens borgervendte parkeringsportal skal udskiftes medio 2027, fordi den nuværende aftale udløber og ikke kan lovligt forlænges yderligere i henhold til udbudsretten. Portalen har til formål at tilbyde kommunens borgere og erhvervskunder mulighed for at ansøge om parkeringslicenser og relaterede produkter samt give mulighed for at se, betale og klage over parkeringsafgifter. Løsningen bruges også til at behandle ansøgninger om parkeringslicenser. Den nuværende løsning blev idriftsat den 1. september 2021.

Det er en kompleks it-løsning med en række integrationer til både fagsystemer og en række administrative systemer og registre. Systemet er en forudsætning for at håndtere beboerlicenser herunder de ændrede takster, som blev besluttet i Budget 2027.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at finansieringen ikke kan findes inden for den nuværende økonomiske ramme uden at have mærkbare konsekvenser for forvaltningens drift. Håndtering af midlertidige udfordringer med et internt lån er også anvendt i andre forvaltninger, lige som det nuværende sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter også blev finansieret med et internt lån.

Politisk handlerum

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer ikke, at der er alternative politiske handlerum i sagen.

Hvis sagen ikke godkendes, vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen stoppe igangværende proces for systemudskiftning. Kontrakten på det nuværende system udløber, og kan ikke lovligt forlænges. Uden et fungerende system, vi der ikke være en digital understøttelse af p-licenser og p-afgifter, og dermed ikke mulighed for at opretholde driften af parkeringsområdet i kommunen.

Økonomi

Der er behov for at optage internt lån på 7,3 mio. kr., fordelt med 5,3 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028.

Hvis de interne lån på samlet 7,3 mio. kr. til håndtering af anskaffelse af IT-system til parkering godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil lånet blive optaget i kommunekassen i 2027 og 2028 og tilbagebetalt over seks år. Afdragene på lånene vil indgå som en budgetudfordring i udvalgets budgetbidrag til Budget 2028. Afdragene udgør 1,0 mio. kr. i 2028, 1,3 mio. kr. i 2029-2033 og 0,4 mio. kr. i 2034. Anlægsudgifterne bliver afholdt inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets anlægsmåltal.

Den interne rente er fastsat af Økonomiudvalget til 3,4 %. I låneperioden forrentes lånene med den interne rentesats for det år, hvor lånene er optaget.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det interne lån fremgår af tabel 1 (bilag 2).

Tabel 2. Frigivelse af midler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Beløb i 1.000 kr.
(2027 p/l)
I årene 2027-2028

KTU

Anskaffelse af nyt IT-system til parkering

2000 – Ordinær anlæg

7,3 mio. kr.

I alt

-

-

7,3 mio. kr.

Videre proces

Hvis Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen optage interne lån i 2027 og 2028 til anskaffelse af nyt IT-system til parkering.

Bilag

• Bilag 1 Overblik over politisk behandling
• Bilag 2 Bevillingsmæssige konsekvenser