Budgetrapport efter 31. juli 2026 (ALLE)

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 2 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU SKFU ULBTM ÆSSU

x

x

x

x

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering, at det
overholdes.
Midtvejsreguleringen vil få den skattefinansierede drift til at fremstå med større forventet
mindreforbrug end det fremgår af tabellerne i bilag 1, da det er en samlet nettotilførsel på 14,1
mio. kr.
Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis
kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede
resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer at udgifterne har stabiliseret sig,
idet at der forventes et fald fra 2023 til forventningen i 2026. På nuværende tidspunkt er der
samlet set et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på det specialiserede område.
Inddragelse og høring
Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den
forventede kassetilførsel der fremgår af bilag 2 er samlet set 1,0 mio. kr.

Sagens forløb
14/09/2026 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Anbefales godkendt.

14/09/2026 Skole- og Undervisningsudvalget
Ad.1. Taget til efterretning
Ad.2. Anbefales godkendt

15/09/2026 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
Ad 1. Taget efterretning
Ad 2. Anbefales godkendt

Afbud: Mona Musse
15/09/2026 Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning
Ad.2. Anbefales godkendt

16/09/2026 Børne- og Familieudvalget
Ad 1. Taget til efterretning
Ad 2. Anbefales godkendt

16/09/2026 Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø
Ad 1. Taget til efterretning
Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Anbefales godkendt

Indhold

om høring
Orientering

x

x

x

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,
BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-,
Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den28-09-2026
Der er lavet en opdatering til bilag 2, jf. bilag 2, tabel 12 og 13.
Den i sagen nævnte kasseeffekt er på baggrund af denne ændring til bilag 2 ændret til en samlet
kassetilførsel på 4,3.

Oprindelig sagsfremstilling
Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der
rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er
beregnet i forhold til det korrigerede budget pr. 31.07.2026 inkl. overførsler fra 2025.
Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet,
samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.
Budgetrapporten udgør følgende bilag:
Bilag 1: Budgetrapport pr. 31. juli 2026
Bilag 2: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i
forbindelse med sagen.
Bilag 3: Udgifter til ukrainere
Bilag 4: Anlægsoversigten 31. juli 2026
Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 267,8 mio. kr., inklusiv et
forventet merforbrug på 14,6 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainske flygtninge. Det
forventede driftsoverskud er 77,7 mio. kr. højere end budgetteret. Driftsoverskuddet fordeler sig
med et forventet driftsoverskud på 0,8 mio. kr. på renter og et forventet driftsoverskud på 61,3
mio. kr. på skattefinansieret drift samt et forventet driftsoverskud på 15,6 mio. kr. på
finansiering.
Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, grundkapital til
almene boliger, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger.
Tabel 1 - Ordinært resultat

Der er et forventet mindreforbrug på 61,3 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.
I forbindelse med den kommende midtvejsregulering har Ringsted Kommune fået en pris og
lønregulering samt en negativ korrektion af overførselsudgifter samlet set på 7,9 mio. kr. Dertil
har Ringsted kommune fået tilført 6,2 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Begge dele er
indarbejdet i bilag 2.

Kommunens indtægter
Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 3.116,1 mio. kr. i 2026, som er 15,6 mio.
kr. mere end budgetteret.
Det forventede regnskab er inklusiv den forventede tilførsel af indtægter i forbindelse med
midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto har fået en netto tilførsel på 7,9 mio. kr.
vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet. Dertil har Ringsted kommune fået tilført
6,2 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i det korrigerede budget i
forbindelse med bilag 2 i denne budgetrapport.
Serviceramme
I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. Servicerammen er
inklusiv ekstraordinær serviceramme på baggrund af midtvejsregulering som vedrører Pris- og
lønregulering og tilførsel vedr. ukrainske flygtninge på i alt 18,2 mio. kr. For yderligere
specificering se bilag 1.
Servicerammen er et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på den daglige drift
og service til borgerne.
Den aftales hvert år mellem staten og kommunerne gennem økonomiaftalen mellem KL og
regeringen.
Der er områder af kommunens økonomi der ligger udenfor servicerammen hvilket blandt andet
er anlægsprojekter, overførselsindkomster og renter og afdrag på lån. Dertil også refusioner for
særligt dyre enkeltsager, tabt arbejdsfortjeneste, boligstøtte samt aktivitetsbaseret
medfinansiering.
Det specialiserede område
I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi

Det specialiserede område er udvalgt som tema, da der for dette område i en årrække frem til
år 2023 tegnede sig en stigende udfordring. Ringsted Kommune har dog formået at vende
kurven ved hjælp af stram styring og iværksatte tiltag. Der ses derfor ikke længere en vækst på
det specialiserede område samlet, men der er et ønske om at følge området tæt.
På det specialiserede område er der samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr. De forventede
udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i bilag 1, afsnit 3.1. Indenfor servicerammen
er der et mindreforbrug på det specialiserede område 19,7 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. at

refusionerne for særligt dyre enkeltsager ikke er en del af serviceudgifterne. Dertil de
budgetkorrektioner, som ikke er en del af servicerammen.
Overførselsområdet
På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 32,0
mio. kr. I det omfang mindreforbruget skyldes konjunkturer, skal beløbet tilbagebetales til
staten.
Beskæftigelsesområdet er blevet reduceret med 4,2 mio. kr. i forbindelse med
midtvejsreguleringen, som vil blive indarbejdet i forbindelse med bilag 2 i denne budgetrapport.
Ukrainske flygtninge
I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske
flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2026. Der er pr.
juli 2026 opgjort at 258 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de
enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 3.
I forbindelse med midtvejsreguleringen forventes en tilførsel på 6,2 mio. kr. til dækning af
serviceudgifter vedrørende ukrainske flygtninge.
Skattefinansierede anlæg
Der er med udgangen af juli måned 2026 brugt 67,1 mio. kr. på skattefinansierede anlæg,
mens der er tilgået indtægter for 37,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.
Det forventes, at der i 2026 i alt vil blive brugt 192,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes
indtægter på 50,0 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.
Likviditet
Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2026 udgør 611,7 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni
2025) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 457,4 mio. kr. Målsætningen i kommunens
økonomiske politik er at minimumslikviditeten er på 2,5 % af budgettet svarende til 73 mio. kr.
Målsætningen er således opfyldt.
Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 611,7 mio. kr. skal dække
uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Se yderligere specificering heraf i bilag 1.
Politisk handlerum
De foreslåede bevillingsændringer i bilag 2 kan ændres alt efter politisk ønske.