Besluttet 26. august, Byrådet, Syddjurs
Opgørelse af kassebeholdningen - likviditet per 30. juni 2026
Med denne sag orienteres Byrådet via Økonomiudvalget om Syddjurs Kommunes likviditet ved udgangen af andet kvartal 2026.
Kort fortalt
- Hvem
- Byrådet, Syddjurs Kommune
- Hvornår
- Onsdag 26. august 2026
- Status
- Besluttet. Taget til efterretning.
- Næste skridt
- En sag om kommunens likviditet efter kassekreditreglen forelægges Byrådet via Økonomiudvalget efter hvert kvartal.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Syddjurs Kommunes likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage.
I Syddjurs Kommunes økonomiske politik for byrådsperioden 2027-2030 er målet for kommunens gennemsnitlige likviditet fastsat til 250 mio. kr. Likviditeten var senest på det niveau i juli 2024.
Syddjurs Kommunes likviditet har gennem det seneste år været stigende, men er nu faldende med baggrund i forbrug af kassebeholdningen i regnskab 2025 samt et budgetteret kassetræk i det vedtagne budget for 2026.
Pr.
Beløb i mio. kr.
Forskel til forrige måned
31-12-2024
310,07
9,47
31-01-2025
312,64
2,57
28-02-2025
318,77
6,13
31-03-2025
324,88
6,11
30-04-2025
324,20
-0,68
31-05-2025
333,12
8,92
30-06-2025
337,72
4,60
31-07-2025
340,02
2,30
31-08-2025
340,07
0,05
30-09-2025
339,80
-0,27
31-10-2025
337,74
-2,06
30-11-2025
332,83
-4,91
31-12-2025
330,59
-2,24
31-01-2026
327,76
-2,83
28-02-2026
323,26
-4,50
31-03-2026
321,99
-1,27
30-04-2026
325,79
3,80
31-05-2026
322,60
-3,19
30-06-2026
320,85
-1,75
Den likvide beholdning er summen af kommunens bankkonti samt værdien af de værdipapirer, som Syddjurs Kommune har ved årsskiftet ved kapitalforvalterne SEB, Nykredit og Gudme-Raaschou.
Vurdering
Administrationen forventer, at der vil være en faldende tendens i den gennemsnitlige likviditet frem til udgangen af 2026. Det skyldes forbrug af kassebeholdningen i regnskab 2025 og et budgetteret kassetræk i det vedtagne budget for 2026.
Generelt afhænger udviklingen i likviditeten i 2026 af budgetoverholdelse samt graden af brugen af genbevillinger i 2026 i forhold til overførsler fra regnskabsår 2025 og overførsler til regnskabsår 2027, herunder udviklingen på anlægsområdet.
Økonomi og organisatoriske konsekvenser
Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Videre proces
En sag om kommunens likviditet efter kassekreditreglen forelægges Byrådet via Økonomiudvalget efter hvert kvartal.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov §§ 46 og 58.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at tage likviditetsopgørelsen pr. 30. juni 2026 til efterretning
Behandling i Økonomiudvalget 19. august 2026
Indstilles til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Kilde: Syddjurs Kommune, Byrådet, referat fra mødet onsdag 26. august 2026, punkt 176. Læs den originale sag hos kommunen.