Besluttet 21. oktober, Økonomiudvalget, Syddjurs
Opgørelse af kassebeholdningen - likviditet pr. 30. september 2026
Med denne sag orienteres Byrådet via Økonomiudvalget om Syddjurs Kommunes likviditet ved udgangen af tredje kvartal 2026.
Kort fortalt
- Hvem
- Økonomiudvalget, Syddjurs Kommune
- Hvornår
- Onsdag 21. oktober 2026
- Status
- Besluttet. Indstilles til efterretning.
- Næste skridt
- En sag om kommunens likviditet efter kassekreditreglen forelægges Byrådet via Økonomiudvalget efter hvert kvartal.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Syddjurs Kommunes likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage.
I Syddjurs Kommunes økonomiske politik for byrådsperioden 2027-2030 er målet for kommunens gennemsnitlige likviditet fastsat til 250 mio. kr. Likviditeten var senest på det niveau i juli 2024. Syddjurs Kommunes likviditet har i 2025 været stigende op til 340 mio. kr. , men er nu faldet til et niveau omkring de 320 mio. kr.
Pr.
Beløb i mio. kr.
Forskel til forrige måned
31-03-2025
324,88
6,11
30-04-2025
324,20
-0,68
31-05-2025
333,12
8,92
30-06-2025
337,72
4,60
31-07-2025
340,02
2,30
31-08-2025
340,07
0,05
30-09-2025
339,80
-0,27
31-10-2025
337,74
-2,06
30-11-2025
332,83
-4,91
31-12-2025
330,59
-2,24
31-01-2026
327,76
-2,83
28-02-2026
323,26
-4,50
31-03-2026
321,99
-1,27
30-04-2026
325,79
3,80
31-05-2026
322,60
-3,19
30-06-2026
320,85
-1,75
31-07-2026
318,77
-2,08
31-08-2026
318,22
-0,55
30-09-2026
320,53
2,31
Den likvide beholdning er summen af kommunens bankkonti samt værdien af de værdipapirer, som Syddjurs Kommune har ved årsskiftet ved kapitalforvalterne SEB, Nykredit og Gudme-Raaschou.
Vurdering
Administrationen forventer, at der vil være en faldende tendens i den gennemsnitlige likviditet frem til udgangen af 2027. Det skyldes et forventet lille forbrug af kassebeholdningen i 2026 og et budgetteret kassetræk i budgetforslaget for 2027.
Generelt afhænger udviklingen i likviditeten i 2026 af budgetoverholdelse samt graden af brugen af genbevillinger i 2026 i forhold til overførsler fra regnskabsår 2025 og overførsler til regnskabsår 2027, herunder udviklingen på anlægsområdet.
Økonomi og organisatoriske konsekvenser
Administrationens indstilling har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Videre proces
En sag om kommunens likviditet efter kassekreditreglen forelægges Byrådet via Økonomiudvalget efter hvert kvartal.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov §§ 46 og 58.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at tage likviditetsopgørelsen pr. 30. september 2026 til efterretning.
Beslutning
Indstilles til efterretning.
Bilag
Kilde: Syddjurs Kommune, Økonomiudvalget, referat fra mødet onsdag 21. oktober 2026, punkt 202. Læs den originale sag hos kommunen.