Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likvide beholdning for de
seneste 365 dage.
Likviditeten i forhold til kassekreditreglen udgør ca. 326 mio. kr. pr. 31. august 2026 og forventes at udgøre ca.
292 mio. kr. ultimo 2026, hvilket svarer til ca. 6.515 kr. pr. indbygger (ved brug af indbyggerantal 44.823 jf.
Danmarks Statistik ”Befolkningen pr. d. 1. juli 2026”).
Pr. 31. maj 2026 var likviditeten opgjort til ca. 324 mio. kr. og forventedes at udgøre ca. 281 mio. kr. ultimo
2026, hvilket svarer til ca. 6.270 kr. pr. indbygger (ved brug af indbyggerantal 44.815 jf. Danmarks Statistik
”Befolkningen pr. d. 1. april 2026”).
Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 31. august 2026.
Likviditeten kan i løbet af en måned have større udsving, hvor den typisk falder i slutningen af måneden med
lønudbetaling og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et renset nøgletal for disse udsving,
benyttes derfor et gennemsnit over 365 dage.
Likviditetsprognosen pr. 31. august 2026 er ændret med nedenstående forudsætningen siden sidste
likviditetsprognose pr. 31. maj 2026:
• Tillægsbevilling til engangsudgifter vedrørende anlægsprojekt Færre kvadratmeter på 1 mio. kr.,
godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. juni 2026.
• Fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende anlægget Miljørapport for Stege Strandpark
0,4 mio. kr. fra år 2028 til 2026, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 24. juni 2026.
• Godkendelse af, at der ydes kommunalt grundkapitaltilskud på 8% af anskaffelsessummen til almene
familieboliger på Rødegårdsvej i Præstø på i alt 2,7 mio. kr., godkendt på Kommunalbestyrelsens møde
• Godkendelse af, at der ydes kommunalt grundkapitaltilskud på 8% af anskaffelsessummen til almene
familieboliger på Egelyvej i Præstø på i alt 4,6 mio. kr., godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d.
• Forventet samlet merforbrug, i forhold til korrigeret budget, ved samlet budgetopfølgning pr. 30. juni
2026 på i alt netto 2,3 mio. kr., fordelt på merudgifter på drift på 19,4 mio. kr., mindreudgifter renter på
9,1 mio. kr. og underskud på 3,0 mio. kr. vedrørende resultat af forsyningsvirksomheder, samt forventet
merindtægt på finansielle poster på 11,0 mio. kr. Der henvises til ”Beslutningssag – samlet
budgetopfølgning pr. 30. juni 2026”, til Økonomiudvalgets møde d. 3. september 2026.
• Faktisk daglig likvide beholdning indtil 31. juli 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at

likviditetsprognosen pr. 31. august 2026 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 3. september 2026
Fraværende: Brit Skovgaard (A)
Indstillingen anbefales.

Bilag

• Økonomisk Politik - 2025 - godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2025
• Likviditetsprognose pr. 31. august 2026