Orientering - Månedsopfølgning efter august 2026

Sagsfremstilling

Resumé: Månedsopfølgning efter august 2026.
Indstilling: Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter august 2026 tages til efterretning.
Sagsfremstilling: Administrationen har baseret på forbrugstal for august, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2026.
De samlede forventninger til 2026 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2026, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.
For 2026 forventer administrationen samlet et merforbrug på 0,9 mio. kr. for driften, og merindtægter på 1,7 mio. kr. på Renovation.
Mer- og mindreforbrugene på i alt 0,8 mio. kr. i månedsopfølgningen for august fordeler sig som vist nedenfor:
Merforbrug på Borger og Social 8,5 mio. kr.
Mindreforbrug på Renovation 1,7 mio. kr. Plan, Teknik og Erhverv 0,2 mio. kr. Kultur og fritid 0,2 mio. kr. Dagtilbud 1,8 mio. kr. Sundhed, Pleje og rehabilitering 1,4 mio. kr. Forvaltningen på 3,9 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter august 2026, det forventede regnskab.

Oprindelig Korrigeret Forventet

budget

budget

regnskab

Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)

Indtægter

Skatter

Tilskud og udligning

Indtægter i alt

Driftsudgifter

Inden for servicerammen

Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv

Sektor 3 - Skoler

Sektor 4 - Kultur og Fritid

Sektor 5 - Dagtilbud

Sektor 6a - Borger og Social

Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov

Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering

Sektor 9 - Forvaltning

Uden for servicerammen

Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv

Sektor 6a - Borger og Social

Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov

Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering
Sektor 9 - Forvaltning
Driftsudgifter i alt
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)
Renter mv.
Anlægsudgifter
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Sektor 1 - Renovation
Lånoptag
Afdrag på lån
Finansforskydninger
Samlet resultat (kassebevægelse)

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.
Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2026-2029 baseret på det forventede regnskab for 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029.

Love/Regler: Ingen bemærkninger. Økonomi/Personaleforhold: Ingen bemærkninger.
Kommunikation/Høring: Ingen bemærkninger.
Relation til politikker: Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:
Økonomiudvalget den 22. oktober 2026. Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2026.