Fonden for FrederiksborgCentret - 2. økonomiske statusrapport for 2026

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til
Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage økonomisk statusrapport fra
Fonden for FrederiksborgCentret til efterretning.
BESLUTNINGSFORLØB
Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 6. oktober 2026, punkt
Udvalget godkendte indstillingen.
Stedfortræder: Henriette Døssing (C)
Fraværende:

Peter Ingemann Bentsen (C)

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2023 om, at
"Frederiksborgcenterets økonomiske kvartalsrapporter fremlægges til økonomiudvalget og
Idræt og Sundhedsudvalget med bestyrelsens vurdering af forretningens fremdrift, soliditet og
risiko.”
Forvaltningen har modtaget dokument med økonomisk overblik over årets første syv måneder
af 2026 fra Fonden for FrederiksborgCentret den 24. september 2026 (bilag 1).
Fondens resultat for årets første syv måneder viser en positiv afvigelse på 794.000 kr. i forhold
til budgettet. Samtidig udviser cafédriften et nettoresultat, der er 149.000 kr. bedre end
budgetteret. Samlet er fonden og cafédriften således 943.000 kr. bedre end martsprognosen.

Fonden oplyser dog, at den nuværende positive afvigelse forventes udlignet i løbet af resten af
året. Den positive afvigelse skyldes blandt andet lavere personaleomkostninger og lavere
øvrige omkostninger end budgetteret, mens udgifter til lokaler, energi og inventar er højere end
forudsat.
På baggrund af den aktuelle udvikling forventer Fonden et positivt årsresultat for 2026 på ca.
549.000 kr. Forecastet bygger på en række forudsætninger, som fremgår af bilaget.
Fondens likviditet forventes at være 3,2 mio. kr. højere end forudsat i martsprognosen,
hovedsageligt som følge af en forbedret arbejdskapital.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Stedfortrædere: Morten Meldgaard (C), Øzgen Yucel (V) og Søren Lerche (F)
Fraværende:
Annette Rieva (V), Stine Østlund (C) og Lars Elbrandt (F)