Godkendelse af budget for 2027 for Næstved Havn

Indstilling

Administrationen indstiller, at
1. Havnens overordnede driftsramme før afskrivninger og efter finansielle poster for 2027 på 7,314 mio. kr.
godkendes.
2. Havnens investeringsplan for 2027-2030 godkendes.

Sagsfremstilling

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen overfor Byrådet ansvarlig for havnens drift og
vedligeholdelse. I henhold til Havnelovens § 9 stk. 12 skal Havnebestyrelsen drive havnen således, at dens indtægter
mindst dækker udgifterne. Havnebestyrelsen disponerer selvstændigt over drift- og anlægsmidler til havneformål inden
for de af Byrådet besluttede økonomiske rammer og vedtagelser.
Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:
Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 11 skal havnebestyrelsen hvert år fremsende forslag til havnens budget
for det kommende budgetår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Byrådets godkendelse.
I forbindelse med behandlingen af havnens budgetforslag for 2022 besluttede Byrådet på mødet den 9. november 2021,
sag nr. 157, at Næstved Havn fremover skal udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslagsår
for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende
budgetår.
Budgetoverblik 2027-2030

Budgetforslaget for 2027-2030 er udarbejdet i faste priser og uden konsekvenserne af selve udflytningsprojektet, da
dette forventes at få et selvstændigt budget. Budgettet tager derfor udgangspunkt i den fortsatte drift af den
eksisterende havn frem mod udflytningen.
Driftsbudgettet viser fortsat et positivt resultat i budgetperioden. Aktivitetsniveauet forventes dog kun at udvikle sig
begrænset, da den nuværende havn har begrænsede vækstmuligheder. Der er budgetteret med lavere indtægter fra
skibs- og vareafgifter samt udlejning af materiel og mandskab, blandt andet som følge af ændringer i
godssammensætningen og 33.000 tons mindre end sidste år.
Der er budgetlagt 7,314 mio.kr i overslagsårene. Resultatet er lavere end det estimerede budget for 2026, hvilket blandt
andet skal ses i sammenhæng med lavere forventede indtægter fra skibs- og vareafgifter samt udlejning af materiel og
mandskab. Resultatet er fortsat positivt og er relevant i forhold til Havnelovens krav om, at havnens indtægter mindst
skal dække udgifterne.
Likviditetsoversigten viser, at havnens likviditet fortsat følges tæt. Investeringerne er begrænset til nødvendige
investeringer i den eksisterende drift samt rådgivning vedrørende Ny Næstved Havn. Likviditeten forventes at udvikle sig
fra 64,224 mio. kr. ultimo 2027 til 72,746 mio. kr. ultimo 2030.
I investeringsplanen er der afsat midler til diverse rådgivning i forbindelse med arbejdet med anlæggelsen af en ny havn.
Der er budgetlagt med 3,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 samt 3,0 mio. kr. årligt i 2029 og 2030.
Havnebestyrelsen godkendte den 28. august 2026 oplægget til drifts- og investeringsbudget for 2027-2030 og
fremsendte materialet til Byrådets behandling og godkendelse.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

• Budgetoverblik 2027_2030
• Referat Havnebestyrelsesmøde 28. august 2026 Begrænset
• Byrådet 27.10.2026