Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets
anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i
Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:

Budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
De resterende 500.000 kr. fra anlægsprojektet ny varmeplan under 'Green Steps DK2020 investeringsplan 2023 - 2026' omprioriteres til udarbejdelse og revision af
Klimaplan samt udarbejdelse af klimatilpasningsplan.

Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.
Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en
tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 67,6 %, hvilket er under
den forventede forbrugsprocent på 75,0. Samlet forventes budgettet overholdt.
På renovationsområdet forventes resultatet for indeværende år at give et underskud på 7 mio.
kr., pga. manglende indtægter vedr. producentgebyret, samt stigende udgifter til transport og
affaldsbehandling.
Underskuddet vil indgå i mellemregningen mellem forsyningsområdet og Nordfyns Kommune,
og ved udgangen af 2026 forventes renovationsområdet at have en gæld til Nordfyns
Kommune på 4,1 mio. kr. Området skal over tid hvile i sig selv.
Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med
decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overfører mer- eller
mindreforbrug mellem årene.
På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført 7.644.000 kr. til 2027.

Forventninger til anlægsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser en forbrugsprocent på 33,6 % og det
forventes, at der i 2026 anvendes 43,0 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 79,5 mio. kr.
Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 10 - 13 i
sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2026".
For anlægsprojektet 'Green Steps - DK2020 investeringsplan 2023 - 2026' under Teknik og
Miljøudvalget, er der prioriteret 910.000 kr. til udarbejdelse af en ny varmeplan, som forventes
færdig i 2027. Der forventes at restere 500.000 kr. fra projektet, som omprioriteres til
udarbejdelse og revision af Klimaplan samt udarbejdelse af klimatilpasningsplan.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.