Orientering: Status på Nyborg Kommunes beholdning af aktier og obligationer pr. 30. juni 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at porteføljerapporten pr. 30. juni 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Bank har fremsendt porteføljerapport pr. 30. juni 2026 for Nyborg Kommunes
beholdning af aktier og obligationer.
Beholdningen på 284,569 mio. kr. har for perioden 1. januar 2026 til 30. juni 2026 givet et
afkast på 3,28 %.
Til sammenligning blev indestående på Nyborg Kommunes hovedkonto pr. 30. juni 2026
forrentet med 1,85 %.
Obligationerne på 73,6 % af beholdningen gav et afkast på 1,43 %, aktierne på 13,0 % af
beholdningen gav et afkast på 15,84 % og blandede produkter som udgør 13,1 % af
beholdningen gav et afkast på 1,30 %. Afkastet består af løbende afkast indregnet kursgevinst.
I henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik må der investeres op til 100 % i danske
obligationer, op til 10 % i udenlandske obligationer, op til 20 % i aktier og op til 20 % i Højrente, Emerging Markets og virksomhedsobligationer. Dog må der maksimalt investeres 35 % af
beholdningen i aktier og Højrente-, Emerging Markets og virksomhedsobligationer.
Nyborg Kommunes beholdning af investeringsforeninger med aktier og
virksomhedsobligationer er omlagt til fossilfrie investeringsforeninger ud fra 5 %-kriteriet i
henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik og Nyborg Kommune er på den grønne liste
fra Ansvarlig-Fremtid, over kommuner der har valgt at investere fossilfrit.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Sagen afgøres i
Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 17-08-2026
Fraværende: Anne Dyrhøj
Orienteringen taget til efterretning.