Orientering: Status på finansielle risici (ØK)

Sagsfremstilling

To gange årligt (marts og september) udarbejdes der en rapport vedr. kommunens finansielle
risici. Vedlagte rapport (bilag 1) er udarbejdet af Lundgreen's Capital i samarbejde med
Økonomi.
Der er fortsat fokus på kommunens finansielle aktiver i tæt samarbejde med kapitalforvalter og
kommunens finansielle rådgiver Lundgreen's Capital.
Der er realiseret et positivt afkast på 4.938.771 kr. pr. 30. juni 2026, hvilket svarer til en
forrentning på 2,68 %. Alle aktivklasser har givet positiv afkast pr. 30. juni 2026.
Afkast for perioden

Afkast (kr.)

Afkast i procent

Aktier

Obligationer

Virksomhedsobligationer
Total afkast for hele
porteføljen

Der investeres fortsat i lavt forrentede realkreditobligationer med kort løbetid. Disse
realkreditobligationer har været prissat lavt i kursintervallet 89-98 og forventningen er, at disse
obligationer udløber til kurs 100 i perioden frem til år 2028.
Beholdningen af aktier og virksomhedsobligationer vil fortsat påvirke det samlede afkast i
positiv eller negativ retning.
Den seneste modtagne afkastrapport fra kapitalforvalteren viser, at afkastet pr. 31. juli 2026
(ÅTD) udgør et positivt afkast på 2,13 %.

Beslutning

Til efterretning.