Budget 2026, tilpasning af bevillinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at
a) der gives tillægsbevillinger vedrørende ESCO-projekter som anført i tabel 1, og
b) der gives tillægsbevillinger vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler
som anført i tabel 2.

Behandling i Økonomiudvalget 30. september 2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges kommunalbestyrelsen med henblik på tilpasning af bevillingerne i 2026
forud for budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026. Der er tale om flytning af budgetbeløb
mellem bevillinger, og tillægsbevillingerne har ikke balancemæssig virkning.
Der anmodes om tillægsbevillinger til følgende:

ESCO-projekter
Anlægsarbejder under ESCO-projektet på de kommunale bygninger og udskiftning af
vejbelysning til LED-belysning lånefinansieres, idet energibesparelserne skal finansiere
ydelsen på lån. Der er i 2026 optaget lån vedrørende anlægsudgifterne i 2025, idet
driftsbudgettet er reduceret med ydelserne i budget 2027-2030 til ydelser på lånet.
I 2026 overføres der 210.700 kr. til ydelser på lån vedrørende ESCO på bygninger, mens der

tilbageføres 28.000 kr. fra ydelser på lån vedrørende vejbelysning. Driftsbudgettet på vejene er
allerede reduceret a conto ved budgetlægningen, og der er brugt et mindre beløb på
anlægsprojektet i 2025 end forudsat.
Samlet set overføres der 182.700 kr. fra driftsbudgettet til ydelser på lån fordelt på bevillinger
som anført i tabel 1.
Tabel 1: Tillægsbevillinger vedrørende ESCO-projekter
Bevilling

Beløb

53 Veje, parker og anlæg

55 Ejendomme og service

94 Afdrag på lån

I alt

Note: Positive beløb er højere udgifter, negative beløb er lavere udgifter

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler
Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler består dels af afdrag på gælden og dels af
betaling af indeksering, idet der er indbetalt et beløb svarende til det samlede budget under
bevilling 94 Afdrag på lån og bevilling 92 Renteudgifter. Indekseringen udgør imidlertid et
højere beløb end budgetteret, og der skal derfor overføres 232.434 kr. fra afdrag til renter.
Fordelingen af budgettet mellem afdrag og renter er tilpasset i budget 2027 - 2030.
Tabel 2: Tillægsbevillinger vedrørende betaling til Lønmodtagernes Feriemidler
Bevilling

Beløb

92 Renteudgifter

94 Afdrag på lån

I alt
Note: Positive beløb er højere udgifter, negative beløb er lavere udgifter

Økonomiske konsekvenser
Tillægsbevillingerne har til formål at bringe bevillingerne i overensstemmelse med de forhold,
som er opstået i løbet af budgetåret. Tillægsbevillingerne har således ikke betydning for
budgetbalancen.

Beslutning

Godkendt.