Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

Drift
På driften forventes et samlet forbrug på kr. 52.810.000 ud af et korrigeret budget inkl.
overførsler på kr. 53.438.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr.
Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr.
422.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr.
206.000. Mindreforbruget på området skyldes mindre afvigelser fordelt på forskellige
funktioner.

Anlæg
På anlægssiden forventes en samlet indtægt på kr. 726.000, grundet salg af to byggegrunde
med provenu på i alt 1.236.000 kr. Renter, afdrag på lån og finansiering Der forventes samlet
på området et forbrug på kr. 297.624.000 ud af et korrigeret budget på kr. 296.893.000, hvilket
medfører et mindreforbrug på kr. 731.000, der tilfalder kassebeholdningen.

Afdrag på lån og leasingforpligtelser
Der forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget på kr. 4.095.000. Finansiering: Der
forventes et samlet mindreforbrug på kr. 11.000. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på tilskud
og udligninger vedrørende det kommunale bidrag til regionerne.

Lovgrundlag, planer og politikker
Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser
Drift: Der forventes et samlet forbrug på kr. 52.769.000 ud af et korrigeret budget inkl.
overførsler på kr. 53.395.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr.
626.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med
overførselsadgang på kr. 420.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på
Anlæg: Der forventes en samlet indtægt på kr. 726.000, grundet salg af to byggegrunde.

Salgsprovenu på i alt 1.236.000 kr. indgår i kassebeholdningen.
Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr.
731.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 720.000 på renter. Et forbrug
på kr. 4.095.000 på afdrag på lån, svarende til det korrigerede budget og
et mindreforbrug/merindtægt på finansiering på kr. 11.000.
Der foreslås ikke bevillingsmæssige justeringer på nuværende tidspunkt.

Beslutningsproces
Økonomiudvalget
Byrådet (indgår i samlet sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales over for byrådet.

Beslutning

Godkendt.