Økonomiorientering

Sagsfremstilling

Resultatet af den matematisk beregnede årsprognose på baggrund af forbruget pr. 30.
september viser et mindreforbrug på 83,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Årsprognosen er
en matematisk beregning baseret på det registrerede forbrug og historiske
forbrugsmønstre. Resultatet skal læses som en modelbaseret indikation og ikke som en
endelig ledelsesmæssig vurdering af årsresultatet.
Forbrugsprocenterne for driften udgør ved udgangen af september 2026 mellem 63,6 og
81,1 pct. på tværs af udvalgsområderne. Den højeste forbrugsprocent ses på Udvalget
for Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund, mens den laveste ses på Udvalget for
Teknik, Klima og Infrastruktur. På anlægsområdet ligger forbrugsprocenterne mellem
10,7 og 44,8 pct., hvilket generelt viser en lavere forbrugstakt end på driften.
Forbrugsprocenterne kan ikke stå alene som vurdering af det forventede årsresultat, men
bør ses i sammenhæng med de enkelte områders periodisering og forventede aktiviteter
resten af året.
Gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen blev pr. 30. september 677,2 mio. kr.,
hvilket er en stigning på 11,4 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 31. august.
Der er reserveret 616,0 mio. kr. til vedtagne politikker og prioriteringer. Det vedrører den
økonomiske målsætning, overførsler fra 2025 til 2026, de ekstraordinære låneafdrag i
2025, havneanlæg i 2027, hensættelser til igangværende sager og andre disponeringer.
Det giver aktuelt en sum i frie midler på 61,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er tale
om et øjebliksbillede, der løbende vil ændre sig, og som derfor ikke er tilgængelige som
varigt politisk råderum.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.
Afbud fra Peter E. Nielsen (A). I stedet deltog Liv Lundholm Pedersen (A).

Bilag

• 1. Notat - Matematisk beregnet årsprognose pr. 30. september 2026 (DokumentID: 8949016 - EMN-202602707)
• 2. Forbrugsprocent September 2026 (DokumentID: 8946980 - EMN-2026-02707)
• 3. Gennemsnitslikviditet og reservationer pr. 30. september 2026 (DokumentID: 8954490 - EMN-2026-02707)