Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Finansiering - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 for Finansieringsområdet, og
udvalgets anbefalinger indgår i den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

1. At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
2. At udgiften til udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 4.017.000 kr. som indgår
i den samlede midtvejsregulering af udligning og tilskud overføres til driften og
finansieres af den samlede nettomerindtægt på finansieringsområdet
3. At den resterende nettomerindtægt på finansieringsområdet på 19.877.000 kr. tilgår den
likvide beholdning.

Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for Økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.
Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets finansieringsområder,
omfattende indtægter for Tilskud og Skatter, Renter, Afdrag på lån samt oplysninger om
likviditeten.

Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til finansieringsområdet for Regnskab 2026
På baggrund af budgetopfølgningen på finansieringsområdet pr. 30. juni 2026 forventes på
nuværende tidspunkt følgende ændringer til budgettet for 2026:
Område

Beskrivelser

Beløb

Udligning og tilskud

Midtvejsregulering af udligning og generelle
tilskud

kr.

Særlige tilskud

Midtvejsreguleringer af særlige tilskud

Kommunal indkomstskat

Medfinansiering af skrå skatteloft

Grundskyld

Merindtægt pga. nye vurderinger

Tilskud og Skatter

Område

Beskrivelser

Beløb
kr.

Tilskud og Skatter i alt
Renter
Renter af likvider

Yderligere afkast af midler i kapitalpleje

Kurstab og kursgevinster

Realiserede kurstab vedr. kapitalpleje

Renter af tilgodehavender

Flere renter end forventet i budgettet

Renter af indefrosne
feriepenge

Mindreudgifter til indeksering af feriepenge

Garantiprovision

Forventet opkrævning af provision for 2026

Renter i alt

Indfriede lån vedr. ejendomme
Lån - indefrysning af
grundskyld

Indfriede lån i 2026

Lån til betaling af ejd.skatter

Indfriede lån i 2026

Øvrige finansforskydninger i alt

Samlet netto merindtægt

kr.

I midtvejsreguleringen på i alt 15.504.000 kr. indgår blandt andet regulering for Lov- og
cirkulæreprogram (DUT), hvor følgende reguleringer på i alt 4.017.000 kr. overføres til
driftsområdet:

Børne-, Unge- og Familieudvalget

kr.

Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023

kr.

Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025

kr.

Kræftplan V - indsats mod overvægtige børn

Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2026

kr.

Social- og Sundhedsudvalget

kr.

Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud,
dele af helhedspleje, madlevering og madordning

kr.

Kræftplan V

kr.

Løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien

kr.

Teknik- og Miljøudvalget
Genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021-2027

kr.

Økonomiudvalget
Ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på
ældreområdet

kr.

Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt

kr.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 16-09-2026
Godkendt.