Aktuel Økonomi ultimo oktober 2026

Sagsfremstilling

Ved Aktuel Økonomi ultimo oktober forventes alene tidsforskydninger i likviditeten på kort sigt i
forhold til forudsætningerne ved indgåelsen af budget 2027-34 i oktober 2026. Der forventes
således ingen varige ændringer til likviditeten siden byrådet besluttede budgettet for 2027-34
på byrådsmødet den 6. oktober 2026.

Tabel 1. Forventet gennemsnitlig likviditet
Mio. kr.

Ult.

Ult.

Ult.

[…] Ult.
Ult.

Aktuel økonomi ult. maj

Ved budgetvedtagelsen

Aktuel økonomi ult. okt.

Med budget 2027-34 er de væsentligste risikofaktorer for kommunens likviditet håndteret, med
den viden kommunen har på nuværende tidspunkt. Samtidigt er reserverne til de
specialiserede sociale områder fastholdt og der er afsat budget til demografistigninger på
ældre- og børneområderne.
De risikofaktorer der fortsat er i budgetperioden vedrører den fortsatte realisering af
effektiviseringer i 2028-34 på i alt 258,6 mio. kr., samt de udefrakommende risikofaktorer, der
er beskrevet i vedlagte bilag.

Af figuren fremgår, at der ikke er varige forskelle imellem den aktuelle likviditetsprognose (den
fuldt optrukne røde linje) og den forudsatte likviditetsudvikling i budget 2027-34 (den stiplede
røde linje). Det fremgår desuden, at der fortsat forventes en nedbringelse af likviditeten i 202830, hvor der er store anlægsudgifter til Firkløveret og Lillevang Skole.

Administrationens forslag
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.